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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
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Jahresgewinn oder Jahresverlust
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287’954
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758’564
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Abschreibungen auf Anlagevermögen
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2’418’355
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2’297’751
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Rückstellungen
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-20’000
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36’000
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Aufwendungen / Erträge
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-60’000
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-60’000
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Verlust/Gewinn aus Anlagenabgang
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-4’909
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-18’999
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Cashflow
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2’621’400
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3’013’316
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Veränderung Forderungen aus Lieferung & Leistungen (+ = Abnahme)
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-1’329’228
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68’547
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Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme)
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268’769
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1’372
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Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme)
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-250’173
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-57’640
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistungen (+ = Zunahme)
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276’179
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819’147
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Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme)
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-30’605
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42’858
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Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen (+ = Zunahme)
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5’793
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29’900
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
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1’562’135
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3’917’500
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit
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Investitionen in Sachanlagen
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-3’265’901
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-2’908’650
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Devestition in Sachanlagen
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33’904
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25’407
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit
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-3’231’997
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-2’883’243
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
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Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten
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0
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-2’000’000
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
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0
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-2’000’000
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Veränderung flüssige Mittel
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-1’669’862
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-965’743
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Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
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3’133’519
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4’099’262
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Bestand am Ende des Geschäftsjahres
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1’463’657
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3’133’519
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