Geldflussrechnung

Beträge in CHF 31.12.2022 31.12.2021
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit    
Jahresgewinn oder Jahresverlust 758’564 459’735
Abschreibungen auf Anlagevermögen 2’297’751 2’354’763
Rückstellungen 36’000 3’000
Aufwendungen / Erträge -60’000 –192’500
Verlust/Gewinn aus Anlagenabgang -18’999 –12’391
Cashflow 3’013’316 2’612’607
Veränderung Forderungen aus Lieferungen & Leistungen (+ = Abnahme) 68’547 575’810
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme) 1’372 –258’841
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) -57’640 17’930
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) 819’147 –933’633
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen (+ = Zunahme) 819’147 –933’633
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme) 42’858 –24’206
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen (+ = Zunahme) 29’900 –36’897
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 3’917’500 1’952’770
Geldfluss aus Investitionstätigkeit    
Investitionen in Sachanlagen -2’908’650 –1’373’463
Devestition in Sachanlagen 25’407 65’995
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit -2’883’243 –1’307’468
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit    
Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten -2’000’000 1’500’000
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -2’000’000 1’500’000
Veränderung flüssige Mittel -965’743 2’145’302
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 4’099’262 1’953’960
Bestand am Ende des Geschäftsjahres 3’133’519 4’099’262