Erfolgsrechnung

Beträge in CHF Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021
Betrieblicher Ertrag 18’410’939 17’850’000 16’949’338
Handelsertrag, übriger Ertrag 7’364 20’000 8’978
Dienstleistungsertrag 18’403’576 17’830’000 16’940’360
Direkter Aufwand -10’372 -20’000 –13’683
Warenaufwand -10’372 -20’000 –13’683
Bruttoergebnis I 18’400’567 17’830’000 16’935’655
Personalaufwand -6’773’042 -6’870’000 –6’420’899
Lohnaufwand -5’570’031 -5’642’000 –5’261’355
Sozialversicherungsaufwand -962’299 -975’000 –898’888
Übriger Personalaufwand -240’712 -253’000 –260’656
Bruttoergebnis II 11’627’525 10’960’000 10’514’756
Übriger betrieblicher Aufwand -8’609’627 -8’826’000 –7’831’264
Raumaufwand -474’414 -484’000 –406’405
Sachaufwand: Arbeitsplatz -2’037’978 -1’912’000 –1’333’111
Sachaufwand: Applikationen -3’738’396 -3’835’000 –3’662’237
Sachaufwand: IT-Infrastruktur -183’895 -180’000 –162’682
Sachaufwand: Technische Services -1’289’784 -1’289’784 –1’421’023
Mobiliar, Einrichtungen -1’837 -59’000 –23’568
Fahrzeug- und Transportaufwand -13’080 -13’000 –10’982
Versicherungsaufwand -42’414 -46’000 –37’335
Energie- und Entsorgungsaufwand -100’644 -113’000 –83’427
Verwaltungsaufwand -723’609 -694’000 –678’472
Sonstiger betrieblicher Aufwand -3’576 -5’000 –12’022
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 3’017’897 2’134’000 2’683’492
Abschreibungen -2’297’751 -2’351’000 –2’354’763
Mobiliar, Einrichtungen, Fahrzeuge -88’118 -89’000 –92’564
Raum-, Energieanlagen -25’196 -25’000 –25’196
IT-Infrastruktur -1’734’031 -1’825’000 –1’556’655
Immaterielle Anlagen -428’405 -390’000 –658’348
Sacheinlagen -22’000 -22’000 –22’000
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT) 720’146 -217’000 328’729
Finanzaufwand -45’614 -46’000 –69’897
Finanzertrag 7’107 0 2’712
Betriebsergebnis vor Steuern (Operatives Ergebnis nach HRM2) 681’639 -263’000 261’544
Ausserordentlicher Aufwand -3’926 0 –6’700
Ausserordentlicher Ertrag 61’852 60’000 192’500
Gewinn/Verlust Verkauf Sachanlagen 18’999 0 12’391
Jahresgewinn/-verlust (EAT) 758’564 -203’000 459’735