|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
|
|
|
|
Jahresgewinn oder Jahresverlust
|
459’735
|
–430’381
|
|
Abschreibungen auf Anlagevermögen
|
2’354’763
|
2’461’213
|
|
Rückstellungen
|
3’000
|
168’000
|
|
Aufwendungen / Erträge
|
–192’500
|
–192’500
|
|
Verlust/Gewinn aus Anlagenabgang
|
–12’391
|
0
|
|
Cashflow
|
2’612’607
|
2’006’332
|
|
Veränderung Forderungen aus Lieferung & Leistungen (+ = Abnahme)
|
575’810
|
–991’170
|
|
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme)
|
–258’841
|
34’980
|
|
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme)
|
17’930
|
8’021
|
|
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistungen (+ = Zunahme)
|
–933’633
|
224’598
|
|
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme)
|
–24’206
|
116’032
|
|
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen (+ = Zunahme)
|
–36’897
|
70’673
|
|
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
|
1’952’770
|
1’469’466
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
|
|
|
|
Investitionen in Sachanlagen
|
–1’373’463
|
–2’868’627
|
|
Devestition in Sachanlagen
|
65’995
|
0
|
|
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit
|
–1’307’468
|
–2’868’627
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
|
|
|
|
Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten
|
1’500’000
|
0
|
|
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
|
1’500’000
|
0
|
|
Veränderung flüssige Mittel
|
2’145’302
|
–1’399’161
|
|
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
|
1’953’960
|
3’353’121
|
|
Bestand am Ende des Geschäftsjahres
|
4’099’262
|
1’953’960
|