Geldflussrechnung

Beiträge in CHF 31.12.2023 31.12.2022
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit    
Jahresgewinn oder Jahresverlust 287’954 758’564
Abschreibungen auf Anlagevermögen 2’418’355 2’297’751
Rückstellungen -20’000 36’000
Aufwendungen / Erträge -60’000 -60’000
Verlust/Gewinn aus Anlagenabgang -4’909 -18’999
Cashflow 2’621’400 3’013’316
Veränderung Forderungen aus Lieferung & Leistungen (+ = Abnahme) -1’329’228 68’547
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme) 268’769 1’372
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) -250’173 -57’640
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistungen (+ = Zunahme) 276’179 819’147
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme) -30’605 42’858
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen (+ = Zunahme) 5’793 29’900
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 1’562’135 3’917’500
Geldfluss aus Investitionstätigkeit    
Investitionen in Sachanlagen -3’265’901 -2’908’650
Devestition in Sachanlagen 33’904 25’407
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit -3’231’997 -2’883’243
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit    
Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten 0 -2’000’000
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 0 -2’000’000
Veränderung flüssige Mittel -1’669’862 -965’743
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 3’133’519 4’099’262
Bestand am Ende des Geschäftsjahres 1’463’657 3’133’519