Geldflussrechnung

Beiträge in CHF 31.12.2019 31.12.2018
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit    
Jahresgewinn oder Jahresverlust –173‘155 105‘560
Abschreibungen auf Anlagevermögen 2‘335‘855 2‘253‘702
Rückstellungen 0 0
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen/Erträge –95‘000 600‘000
Cashflow 2‘067‘700 2‘959‘262
Veränderung Forderungen aus Lief&Leist (+ = Abnahme) –216‘338 127‘966
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme) –4‘741 4‘016
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) 169‘411 –187‘590
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lief&Leist (+ = Abnahme) 540‘168 –1‘349‘272
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme) –21‘794 –97‘564
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung (+ = Zunahme) –65‘757 41‘396
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 2‘468‘649 1‘498‘215
Geldfluss aus Investitionstätigkeit    
Investitionen Finanzanlagen -300 0
Investitionen in Sachanlagen –2‘216‘729 –2‘428‘497
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit –2‘217‘029 –2‘428497
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit    
Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten 28‘000 30
Geldabflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten –30 –500‘000
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 27‘970 –499‘970
Veränderung flüssige Mittel 279‘590 –1‘430‘252
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 3‘073‘531 4‘503‘783
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 3‘353‘121 3‘073‘531