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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
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Jahresgewinn oder Jahresverlust
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–173‘155
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105‘560
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Abschreibungen auf Anlagevermögen
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2‘335‘855
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2‘253‘702
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Rückstellungen
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0
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0
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Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen/Erträge
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–95‘000
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600‘000
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Cashflow
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2‘067‘700
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2‘959‘262
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Veränderung Forderungen aus Lief&Leist (+ = Abnahme)
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–216‘338
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127‘966
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Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme)
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–4‘741
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4‘016
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Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme)
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169‘411
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–187‘590
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Veränderung Verbindlichkeiten aus Lief&Leist (+ = Abnahme)
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540‘168
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–1‘349‘272
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Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme)
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–21‘794
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–97‘564
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Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung (+ = Zunahme)
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–65‘757
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41‘396
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Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
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2‘468‘649
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1‘498‘215
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit
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Investitionen Finanzanlagen
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-300
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0
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Investitionen in Sachanlagen
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–2‘216‘729
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–2‘428‘497
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Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit
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–2‘217‘029
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–2‘428497
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
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Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten
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28‘000
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30
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Geldabflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten
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–30
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–500‘000
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Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
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27‘970
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–499‘970
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Veränderung flüssige Mittel
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279‘590
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–1‘430‘252
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Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
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3‘073‘531
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4‘503‘783
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Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
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3‘353‘121
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3‘073‘531
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