Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
|
|
|
Jahresgewinn oder Jahresverlust
|
–173‘155
|
105‘560
|
Abschreibungen auf Anlagevermögen
|
2‘335‘855
|
2‘253‘702
|
Rückstellungen
|
0
|
0
|
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen/Erträge
|
–95‘000
|
600‘000
|
Cashflow
|
2‘067‘700
|
2‘959‘262
|
Veränderung Forderungen aus Lief&Leist (+ = Abnahme)
|
–216‘338
|
127‘966
|
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme)
|
–4‘741
|
4‘016
|
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme)
|
169‘411
|
–187‘590
|
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lief&Leist (+ = Abnahme)
|
540‘168
|
–1‘349‘272
|
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme)
|
–21‘794
|
–97‘564
|
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung (+ = Zunahme)
|
–65‘757
|
41‘396
|
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
|
2‘468‘649
|
1‘498‘215
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
|
|
|
Investitionen Finanzanlagen
|
-300
|
0
|
Investitionen in Sachanlagen
|
–2‘216‘729
|
–2‘428‘497
|
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit
|
–2‘217‘029
|
–2‘428497
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
|
|
|
Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten
|
28‘000
|
30
|
Geldabflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten
|
–30
|
–500‘000
|
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
|
27‘970
|
–499‘970
|
Veränderung flüssige Mittel
|
279‘590
|
–1‘430‘252
|
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
|
3‘073‘531
|
4‘503‘783
|
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres
|
3‘353‘121
|
3‘073‘531
|