Erfolgsrechnung

Beträge in CHF Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018
       
Betrieblicher Ertrag 15‘030‘831 15‘145‘000 14‘987‘866
Handelsertrag 8‘602 10‘000 5‘970
Dienstleistungsertrag 15‘022‘229 15‘135‘000 14‘981‘896
Direkter Aufwand –11‘079 –10‘000 –10‘793
Warenaufwand –11‘079 –10‘000 –10‘793
Bruttoergebnis I 15‘019‘752 15‘135‘000 14‘977‘073
Personalaufwand –5‘711‘138 –5‘517‘000 –5‘231‘085
Lohnaufwand –4‘695‘076 –4‘555‘000 –4‘333‘720
Sozialversicherungsaufwand –776‘619 –759‘000 –723‘199
Übriger Personalaufwand –239‘443 –203‘000 –174‘166
Bruttoergebnis II 9‘308‘614 9‘618‘000 9‘745‘988
Übriger betrieblicher Aufwand –7‘183‘767 –7‘444‘500 –6‘697‘812
Raumaufwand –305‘178 –315‘000 –304‘847
Sachaufwand: Arbeitsplatz –1‘287‘637 –1‘254‘000 –1‘060‘417
Sachaufwand: Applikationen –3‘452‘333 –3‘663‘000 –3‘281‘026
Sachaufwand: IT-Infrastruktur –125‘308 –140‘000 –131‘802
Sachaufwand: Technische Service –1‘298‘856 –1‘344‘000 –1‘232‘092
Mobiliar, Einrichtungen –4‘026 –1‘000 –2‘822
Fahrzeug- und Transportaufwand -12‘289 -9‘000 –7‘581
Versicherungsaufwand –36‘564 –35‘500 –35‘314
Energie, Entsorgungsaufwand –74‘044 –73‘000 –72‘188
Verwaltungsaufwand –580‘565 –606‘000 –565‘064
Sonstiger betrieblicher Aufwand –6‘967 –4‘000 –4‘659
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 2‘124‘847 2‘173‘500 3‘048‘176
Abschreibungen –2‘335‘855 –2‘477‘000 –2‘253‘703
Abschreibungen IT-Infrastruktur –2‘313‘855 –2‘455‘000 –2‘231‘703
Abschreibungen Sacheinlagen –22‘000 –22‘000 –22‘000
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT) –211‘008 –303‘500 794‘474
Finanzaufwand –58‘124 –54‘500 –58‘573
Finanzerfolg 131 0 145
Betriebsergebnis vor Steuern (Operatives Ergebnis nach HRM2) –296‘001 –358‘000 736‘046
Ausserordentlicher Aufwand –9‘249 160‘000 –630‘486
Ausserordentlicher Ertrag 105‘095 0 0
Jahresverlust/-gewinn (EAT) –173‘155 –198‘000 105‘560