Geldflussrechnung

Beiträge in CHF 31.12.2018 31.12.2017
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit    
Jahresgewinn oder Jahresverlust 105‘560 256‘221
Abschreibungen auf Anlagevermögen 2‘253‘702 2‘335‘807
Rückstellungen 0 11‘000
Sonstige nicht liquiditätswirksame Aufwendungen/Erträge 600‘000  
Cashflow 2‘959‘262 2‘603‘028
Veränderung Forderungen aus Lief&Leist (+ = Abnahme) 127‘966 -112‘726
Veränderung übrige kurzfristige Forderungen (+ = Abnahme) 4‘016 -18‘469
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen (+ = Abnahme) -187‘590 -6‘948
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lief&Leist (+ = Abnahme) -1‘349‘271 -24‘531
Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (+ = Zunahme) -97‘564 -72‘969
Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung (+ = Zunahme) 41‘396 -142‘665
Total Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 1‘498‘215 2‘224‘722
Geldfluss aus Investitionstätigkeit    
Investitionen in Sachanlagen -2‘428‘497 -2‘536‘864
Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit -2‘428497 -2‘536‘864
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit    
Geldzuflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten 30 2‘500‘000
Geldabflüsse aus kurz- und langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten 500‘000 0
Total Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -499‘970 2‘500‘000
Veränderung flüssige Mittel -1‘430‘252 2‘187‘858
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 4‘503‘783 2‘315‘926
Bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 3‘073‘531 4‘503‘783