Erfolgsrechnung

Beträge in CHF Rechnung 2018 Budget 2017 Rechnung 2016
Betrieblicher Ertrag 14‘987‘866 15‘230‘000 14‘937‘799
Handelsertrag 5‘970 30‘000 9‘513
Dienstleistungsertrag 14‘981‘896 15‘200‘000 14‘928‘286
Direkter Aufwand -10‘793 -30‘000 -6‘661
Warenaufwand -10‘793 -30‘000 -6‘661
Bruttoergebnis I 14‘977‘073 15‘200‘000 14‘931‘138
Personalaufwand -5‘231‘085 -5‘455‘000 -5‘052‘056
Lohnaufwand -4‘333‘720 -4‘479‘000 -4‘159‘031
Sozialversicherungsaufwand -723‘199 -781‘000 -661‘375
Übriger Personalaufwand -174‘166 -195‘000 -231‘650
Bruttoergebnis II 9‘745‘988 9‘745‘000 9‘879‘082
Übriger betrieblicher Aufwand -6‘697‘812 -6‘935‘500 -7‘197‘113
Raumaufwand -304‘847 -286‘000 -305‘957
Sachaufwand: Arbeitsplatz -1‘060‘417 -1‘130‘000 -1‘293‘806
Sachaufwand: Applikationen -3‘281‘026 -3‘463‘000 -3‘202‘785
Sachaufwand: IT-Infrastruktur -131‘802 -106‘000 -88‘724
Sachaufwand: Technische Service -1‘232‘092 -1‘279‘000 -1‘699‘969
Mobiliar, Einrichtungen -2‘822 -1‘000 -2‘233
Fahrzeug- und Transportaufwand -7‘581 -10‘000 -9‘621
Versicherungsaufwand -35‘314 -35‘500 -33‘918
Energie, Entsorgungsaufwand -72‘188 -91‘000 -86‘053
Verwaltungsaufwand -565‘064 -530‘000 -470‘149
Sonstiger betrieblicher Aufwand -4‘659 -4‘000 -3‘898
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 3‘048‘176 2‘809‘500 2‘681‘968
Abschreibungen -2‘253‘703 -2‘347‘000 -2‘335‘807
Abschreibungen IT-Infrastruktur -2‘231‘703 -2‘325‘000 -2‘229‘207
Abschreibungen Sacheinlagen -22‘000 -22‘000 -106‘600
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT) 794‘474 462‘500 346‘161
Finanzaufwand -58‘573 -56‘500 -60‘827
Finanzerfolg 145   54
Betriebsergebnis vor Steuern (Operatives Ergebnis nach HRM2) 736‘046 406‘000 285‘389
Ausserordentlicher Aufwand -630‘486 -30‘000 -29‘168
Jahresgewinn (EAT) 105‘560 376‘000 256‘221