Geldflussrechnung

  31.12.2017 31.12.2016
  TCHF TCHF
Mittelfluss aus dem Betrieb    
Jahresgewinn 256 -81
Abschreibungen 2'336 2'251
Veränderung Rückstellungen 11 23
Cash flow 2'603 2'193
Veränderung Forderungen aus Lief&Leist (+= Abnahme) -113 -382
Veränderung Andere Forderungen (+= Abnahme) 0 1
Veränderung Angefangene Arbeiten (+= Abnahme) 0 0
Veränderung Aktive Abgrenzungen (+= Abnahme) -7 15
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lief&Leist (+= Zunahme) -24 144
Veränderung Andere Verpflichtungen (+= Zunahme) -92 115
Veränderung Passive Abgrenzungen (+= Zunahme) -143 -372
     
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit (+= Zunahme) 2'224 1'714
Investitionen    
Investitionen in Sachanlagen -2'537 -1'999
Investitionen in FInanzanlagen 0 0
     
Finanzierung    
Veränderung (+/-) langfristige Kredite 2'500 -583
     
Veränderung flüssige Mittel 2'187 -868
Flüssige Mittel Jahresanfang 2'316 3'184
Flüssige Mittel Jahresende 4'503 2'316