Erfolgsrechnung 2017

Ertrag

Ertrag Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016
  CHF CHF CHF
Betriebsertrag      
Handelsertrag 9'512 30'000 15'052
Dienstleistungsertrag:      
● Erträge aus Service-Pauschalen 14'252'790 14'409'000 13'022'350
● Erträge aus verrechneten Dienstleistungen 675'496 824'000 794'324
Total Betriebsertrag 14'937'728 15'263'000 13'831'726
Total Ertrag 14'937'728 15'263'000 13'831'726

Aufwand

Aufwand Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016
  CHF CHF CHF
Aufwand Waren      
Warenaufwand 6'661 30'000 14'090
Total Aufwand Waren 6'661 30'000 14'090
       
Personalaufwand      
Lohnaufwand 4'159'031 4'458'000 3'520'798
Sozialversicherungsaufwand 661'375 720'000 552'832
Übriger Personalaufwand 231'650 216'000 209'995
Total Personalaufwand 5'052'056 5'394'000 4'283'625
       
Betriebsaufwand      
Raumaufwand 305'957 276'000 262'487
Sachaufwand      
● Arbeitsplatz 1'293'806 1'297'000 1'376'044
● Applikationen 3'202'785 3'373'000 3'577'557
● IT-Infrastruktur 88'724 85'000 95'940
● Technische Service 1'699'969 1'746'000 1'325'690
● Mobiliar, Einrichtungen 2'233 1'000 253
Fahrzeug- und Transportaufwand 9'621 10'000 8'198
Versicherungsaufwand 33'918 35'000 13'547
Energie, Entsorgungsaufwand 86'053 34'000 45'066
Verwaltungsaufwand 470'148 538'000 598'650
Übriger Betriebsaufwand 3'898 4'000 4'692
Total Betriebsaufwand 7'197'113 7'399'000 7'308'124
       
Abschreibungen      
Abschreibungen IT-Infrastruktur 2'229'207 2'374'000 1'980'991
Abschreibungen Sacheinlagen 106'600 106'000 270'400
Total Abschreibungen 2'335'807 2'480'000 2'251'391
Total Aufwand Betrieb 14'591'637 15'303'000 13'857'231
       
Finanzergebnis      
Finanzertrag -54 -1'000 -82
Finanzaufwand 60'827 64'000 55'295
Total Finanzergebnis 60'772 63'000 55'213
       
Ausserordentlicher, betriebsfremder Erfolg      
Ausserordentlicher, betriebsfremder Aufwand -29'168 0 0
Finanzaufwand 0 0 0
Total ausserordentlicher, betriebsfremder Erfolg -29'168 0 0
     
Jahresgewinn/ -verlust 256'221 -103'000 -80'717

Betriebsertrag

Die Ertragssteigerung von insgesamt CHF 1'106'000 ist hauptsächlich auf die im 2016 in Etappen übernommene Infrastruktur des Spitalverbundes zurückzuführen. Das Wachstum bei bestehenden und neuen IT-Services beträgt CHF 140‘000. Hingegen sind die Erträge bei den nach Aufwand verrechneten Dienstleistungen um CHF 120'000 gesunken.

Betriebsaufwand

Der Betriebsaufwand liegt um CHF 111'000 unter dem Vorjahresergebnis, dies trotz der Einführung von zusätzlichen Services. 2017 konnten wiederum einige Harmonisierungsprojekte umgesetzt werden. Diese Massnahmen bewähren sich nicht nur technisch, sie haben auch auf die Kosten positive Auswirkungen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen sind um CHF 84'000 höher als im Vorjahr. Im Berichtsjahr waren die Investitionen mit CHF 2'536'000 überdurchschnittlich hoch.

Finanzergebnis

Beim ausgewiesenen Finanzaufwand handelt es sich hauptsächlich um die Darlehenszinsen.